公告日期：2024-02-29

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金增加C类基金份额和D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司

（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德货币

市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）

的有关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称

“中国农业银行”）协商一致，决定自2024年3月5日起对本公司管理的

交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基

金份额和D类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修

改。

现将具体事项公告如下：

一、新增基金份额的基本情况

自2024年3月5日起，本基金在原有基金份额（A类基金份额和B

类基金份额）的基础上增加C类基金份额和D类基金份额（基金代码：

C类020826，D类020827），并于当日起开通C类基金份额和D类基金

份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

本基金原有的基金份额仍保留为对应的A类基金份额或B类基金

份额（基金代码：A类519588，B类519589），两类基金份额的申购赎回

业务规则以及费率结构均保持不变。增加C类基金份额和D类基金份

额后，四类基金份额分别设置对应的基金代码，并分别公布每万份基

金已实现收益和基金七日年化收益率。投资者申购时可以自主选择

与A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应

的基金代码进行申购。

C类基金份额和D类基金份额不适用基金份额的自动升降级机

制，注册登记机构为交银施罗德基金管理有限公司，费率结构如下：

1、申购费、赎回费

本基金C类基金份额和D类基金份额不收取申购、赎回费用。

2、销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。

本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。

二、本基金C类基金……
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