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公告日期:2015-08-28
关于浦银安盛日日盈货币市场基金于抗战胜利纪念日假期前两个工
作日
暂停 A 类及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务的公告
公告送出日期: 2015 年 08 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 浦银安盛
日日盈货币市场基金基金合同》 、 《 浦银安盛日日
盈货币市场基金招募说明书》 等
暂停申购起始日 2015 年 09 月 01 日
暂停转换转入起始日 2015 年 09 月 01 日
暂停定期定额投资起始日 2015 年 09 月 01 日
暂停相关业务
的起始日、金
额及原因说明
暂停申购、转换转入、定
期定额投资的原因说明
根据《 国务院关于中国人民抗日战争暨世界反法西
斯战争胜利 70 周年纪念日调休放假的通知》 精神
及沪深证券交易所休市安排, 2015 年 09 月 03 日
(星期四)至 2015 年 09 月 06 日(星期日)休市,
09 月 07 日(星期一)起照常开市。为保护基金份
额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的
相关规定,本公司决定于抗战胜利纪念日假期前两
个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额
投资业务。
下属分级基金的基金简称
浦银安盛日日
盈货币 A
浦银安盛日日
盈货币 B
浦银安盛日日
盈货币 D
下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期
定额投资
是 是 否
2 其他需要提示的事项
1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、 定期定额投资业务
期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额及本公司管理的其他
开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2015 年 09 月 07 日起,本基金所有
销售网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份额的正常申购、转换转入、 定期定
额投资业务,届时将不再另行公告。
2、根据中国证监会《 关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基
金字[2005]41 号)有关条款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有
基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”
,投资者于 2015 年 09 月 02 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于
2015 年 09 月 07 日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假
日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于
2015 年 09 月 07 日起继续处理。
3、如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-882-8999,或登陆本公司网站
www.py-axa.com 获取相关信息。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买货币市场基金并不等于
将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读
本基金的《 基金合同》 和《 招募说明书》 等法律文件,提请投资者注意投资风
险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2015 年 08 月 28 日
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