公告日期：2015-08-25

　　浦银安盛日日盈货币市场基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2015年8月25日
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1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年3月25日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,974,207,325.49份
基金合同存续期 不定期
浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日
下属分级基金的基金简称 币A 币B 盈货币D
下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568
报告期末下属分级基金的 2,821,431,745.1
65,085,580.36 1,087,690,000.01
份额总额 2
2.2基金产品说明
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实
投资目标 现超越业绩比较基准的投资回报。
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的
方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证
基金资产收益率与市场利率的基本一致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资
投资策略 产的久期。在预期利率……
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