公告日期：2015-06-30

　　浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在南洋商业银行开通基金转换业务的公告
为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，经本公司与南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南洋商业银行”）协商一致，从2015年7月1日起，开通本公司旗下部分基金在南洋商业银行渠道的基金转换业务。具体公告如下：
一、代销机构信息
名称：南洋商业银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道800号三层、六层至九层（不含六层A座）
客户服务热线：800-830-2066
二、本次开通基金转换业务的基金包括：
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金（基金代码：519110）；
浦银安盛红利精选股票型证券投资基金（基金代码：519115）；
浦银安盛日日盈货币市场基金（A类基金代码：519566、B类基金代码：519567）；
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519127）。
本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。但浦银安盛日日盈货币市场基金A类和B类不可互相转换。
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。
三、适用投资人
本次开通的基金转换业务适用于所有已通过南洋商业银行渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。
四、适用销售机构
南洋商业银行销售渠道。
五、基金转换业务费用
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。
（一）赎回费用
按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。
（二）申购费用补差
按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。
（三）具体计算公式
1．转出基金为货币基金
转出金额=转出基金份额当日转出基金份额净值
申购补差费率=转入基金的申购费率
申购补差费用＝转出金额申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转换费用＝申购补差费用
转入金额＝转出金额－转换费用 转出基金份额对应的未付收益
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
2．转出基金为非货币基金
赎回费用＝转出基金份额当日转出基金份额净值赎回费率
转出金额＝转出基金份额当日转出基金份额净值－赎回费用
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）
申购补差费用＝转出金额申购补差费率／（１＋申购补差费率）
转换费用＝赎回费用＋申购补差费用
转入金额＝转出基金份额当日转出基金份额净值－转换费用
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
（四）基金转换业务举例说明
例一：某投资者投资在南洋商业银行渠道持有浦银安盛日日盈货币市场基金基金份额10,000份。
该投资者将这10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金基金份额转换为浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金，10,000份浦银安盛日日盈货币市场基金的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛日日盈货币市场基金为1.00元、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金为1.05元。该投资者可得的浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金份额为：
转出金额＝10,0001.00＝10,000元　　
申购补差费率=1.5％
申购补差费用＝10,0001.5%／（1＋1.5%）＝147.78元
……
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