公告日期：2019-06-05

　　关于浦银安盛日日盈货币市场基金
于端午节假期前一个工作日暂停A 类
及B 类份额的申购、定投及转换转入业务
的公告
　　公告送出日期：
2019 年6 月5 日
　　1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安 盛 日 日
盈 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》、 《浦 银 安 盛
日 日 盈 货 币市场基金招募说明书》等
暂 停 相 关 业 务的 起 始 日 、金 额及原因说明
暂停申购起始日 2019 年 6 月 6 日
暂停转换转入起始日 2019 年 6 月 6 日
暂停定期定额投资起始日 2019 年 6 月 6 日
暂停申购、转换转入、定期 定
额投资的原因说明
根据 《国务院办公厅关于 2019 年部分节假日安排的
通知》精神及沪深证券交易所休市安排，2019 年 6 月
7 日（星期五）至 2019 年 6 月 9 日（星期日）休市，
6 月
10 日（星期一）起照常开市。 为保护基金份额持有人
的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关 规 定 ，
决 定 于 端 午 节 假 期 前 一 个 工 作 日 对 本 基
金 暂 停 申
购、转换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日 盈
货币 A
浦银安盛日日 盈
货币 B
浦银安盛日日 盈
货币 D
下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568
该分级基金是否暂 停 申 购 、转 换 转 入 、定 期 定
额投资 是 是 否　　2 其他需要提示的事项
　　1、本基金暂停A 类份额与B 类份额的申购、转换转
入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业
务以及本基金D 类份额及本公司管理的其他开放式基金的
各项交易业务仍照常办理。自2019 年6 月10 日起，本基
金所有销售网点恢复办理本基金A 类份额及B 类份额的正
常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行
公告。
　　2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规
定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分
配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金
的分配权益”，投资者于2019 年6 月6 日赎回或转换转出
的本基金的基金份额将于2019 年6 月10 日起不再享受本
基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基
金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项
等，将于2019 年6 月10 日起继续处理。
　　3、投资者欲了解本公司管理基金的......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。