公告日期:2019-04-03
关于浦银安盛日日盈货币市场基金于清明节假期前一个工作日暂停
A 类及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》、
《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》等
暂停申购起始日 2019 年 4 月 4 日
暂停转换转入起始日 2019 年 4 月 4 日
暂停定期定额投资起始日 2019 年 4 月 4 日
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明
根据 《国务院办公厅关于 2019 年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排,
2019 年 4 月 5 日(星期五)至 2019 年 4 月 7 日(星期日)休市, 4 月 8 日(星期一)
起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决
定于清明假期前一个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日盈货币 A 浦银安盛日日盈货币 B 浦银安盛日日盈
货币 D
下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 否
2 其他需要提示的事项
1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转
换转出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易
业务仍照常办理。自 2019 年 4 月 8 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额及
B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自
下一交易日起享有基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配
权益”,投资者于 2019 年 4 月 4 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2019 年 4 月 8
日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前
未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2019 年 4 月 8 日起继续处理。
3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投
资者也可通过以下途径咨询有关详情:
浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线: 4008828999 (免长途话费)、 021‐33079999;
公司网址: www.py‐axa.com;
公司微信公众号:浦银安盛基金( AXASPDB),浦银安盛微理财( AXASPDB‐E)。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和......
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