公告日期:2018-03-30
浦银安盛日日盈货币市场基金
托管协议
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇一八年三月
目 录
一、基金托管协议当事人 ...................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................. 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................ 10
五、基金财产的保管 ............................................................................................. 11
六、指令的发送、确认和执行 ............................................................................ 14
七、交易及清算交收安排 .................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算 .................................................................... 19
九、基金收益分配 ................................................................................................ 24
十、基金信息披露 ................................................................................................ 25
十一、基金费用 .................................................................................................... 26
十二、基金份额持有人名册的保管 .................................................................... 28
十三、基金有关文件档案的保存 ...................................................................
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