公告日期：2016-06-06

　　关于浦银安盛日日盈货币市场基金于端午节假期前两个工作日
暂停 A 类及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务的公告
公告送出日期： 2016 年 6 月 6 日1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日盈货币
基金主代码 519566
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 浦银安盛
日日盈货币市场基金基金合同》 、 《 浦银安盛日日
盈货币市场基金招募说明书》 等
暂停申购起始日 2016 年 6 月 7 日
暂停转换转入起始日 2016 年 6 月 7 日
暂停定期定额投资起始日 2016 年 6 月 7 日
暂停相关业务
的起始日、金
额及原因说明
暂停申购、转换转入、定
期定额投资的原因说明
根据《 国务院办公厅关于 2016 年部分节假日安排
的通知》 精神及沪深证券交易所休市安排，
2016 年 6 月 9 日（星期四）至 2016 年 6 月 12 日
（星期日）休市， 6 月 13 日（星期一）起照常开
市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律
法规和基金合同的相关规定，决定于端午节假期前
两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定
额投资业务。
下属分级基金的基金简称
浦银安盛日日
盈货币 A
浦银安盛日日
盈货币 B
浦银安盛日日
盈货币 D
下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期
定额投资
是 是 否2 其他需要提示的事项
1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、 定期定额投资业务
期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额及本公司管理的其他
开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2016 年 6 月 13 日起，本基金所有
销售网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份额的正常申购、转换转入、 定期定
额投资业务，届时将不再另行公告。
2、根据《 货币市场基金监督管理办法》 有关条款的规定“当日申购的基金
份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交
易日起不享有基金的分配权益”，投资者于 2016 年 6 月 7 日赎回或转换转出的
本基金的基金份额将于 2016 年 6 月 13 日起不再享受本基金的分配权益，仍享
有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到
账的赎回款项等，将于 2016 年 6 月 13 日起继续处理。
3、如有疑问，请拨打客户服务热线： 400-882-8999，或登陆公司网站
www.py-axa.com 获取相关信息。风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用......
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