公告日期：2022-09-07

关于浦银安盛日日盈货币市场基金

于 2022 年中秋节假期前暂停 A 类及 B 类

份额的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露 管理 办法》、《浦 银安盛 日日 盈
公告依据 货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说
明书》等

暂停申购起始日 2022 年 9 月 8 日

暂停转换转入起始日 2022 年 9 月 8 日

暂停定期定额投资起始日 2022 年 9 月 8 日

暂停相 关业 务 根据《国务院办公厅关于 2022 年部分节假日安排的通知》精神及
的起 始日及 原

因说明 沪深证券交易所休市安排，2022 年 9 月 10 日（星期六）至 2022 年
暂停申购、转换转入、定期定额投 9 月 12 日（星期一）休市，9 月 13 日（星期二）起照常开市。 为保护
资的原因说明 基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规
定，决定于中秋节假期前两个工 作日对 本基金 暂停 申购、转 换转
入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦 银 安 盛 日 日 浦 银 安 盛 日 日 浦 银 安 盛 日 日 浦 银 安 盛 日 日
盈货币 A 盈货币 B 盈货币 D 盈货币 E

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投 是 是 否 否

资

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、
赎回等其他业务以及本基金 D 类份额和 E 类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业
务仍照常办理。 自 2022 年 9 月 13 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份
额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者
于 2022 年 9 月 9 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2022 年 9 月 13 日起不再享受本基
金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、未到
账的赎回款项等，将于 202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。