公告日期：2021-12-29

关于浦银安盛日日盈货币市场基金于

2022 年元旦节假期前暂停 A 类及 B 类份

额的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期： 2021 年 12 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日盈
公告依据 货币市场基金基金合同 》、《浦银安 盛日 日盈货 币市场 基金 招募
说明书》等

暂停申购起始日 2021 年 12 月 30 日

暂停转换转入起始日 2021 年 12 月 30 日

暂停相关业务 暂停定期定额投资起始日 2021 年 12 月 30 日

的起始日及原 根据《国务院办 公厅 关于 2022 年 部分节 假日 安排的 通知》精 神
因说明 及沪深证券交易所休市安排，2022 年 1 月 1 日（星期六）至 2022
暂停申购、转换转入、定期定额投 年 1 月 3 日（星期一）休市，1 月 4 日（星期二）起照常开市。 为保
资的原因说明 护基金份额持有人的利益， 根据有关法律法规和基金合同的相
关规定，决定于元旦节假期前两个工作日对本基金暂停申购、转
换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银 安 盛 日 日 浦银 安 盛 日 日 浦银 安 盛 日 日 浦 银 安 盛 日 日
盈货币 A 盈货币 B 盈货币 D 盈货币 E

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961

该分级基金是否暂 停申购 、转换转 入、定 期定额 是 是 否 否

投资

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转
出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额和 E 类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项
交易业务仍照常办理。 自 2022 年 1 月 4 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额
及 B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有 关 条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权
益”， 投资者于 2021 年 12 月 31 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2022 年 1 月 4 日
起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确
认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于 2022 年 1 月 4 日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。 投资者
也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、 021-33……
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