公告日期：2021-09-14

关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2021年中秋节假期前暂停A类

及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2021 年 9 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日盈货币

基金主代码 519566

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》、《浦
银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2021 年 9 月 16 日

暂停转换转入起始日 2021 年 9 月 16 日

暂停定期定额投资起始 2021 年 9 月 16 日

日

暂停相关 暂停申购、转换转入、 根据《国务院办公厅关于 2021 年部分节假日安业务的起 定期定额投资的原因说 排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，
始日及原 明 2021 年 9 月 18 日（星期六）至 2021 年 9 月 21
因说明 日（星期二）休市，9 月 22 日（星期三）起照
常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有
关法律法规和基金合同的相关规定，决定于中秋
节假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转
入、定期定额投资业务。

浦银安盛 浦银安盛 浦银安盛 浦 银 安 盛
下属分级基金的基金简称 日日盈货 日日盈货 日日盈货 日 日 盈 货
币 A 币 B 币 D 币 E

下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 007961

该分级基金是否暂停申购、转换转 是 是 否 否

入、定期定额投资
2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务
期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本基金 D 类份额和 E 类份额及本公司
管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2021 年 9 月 22 日起，本
基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额及 B 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易
日起不享有基金的分配权益”，投资者于 2021 年 9 月 17 日赎回或转换转出的本
基金的基金份额将于 2021 年 9 月 22 日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎
回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎
回款项等，将于 2021 年 9 月 22 日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。