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发表于 2015-07-18 00:00:00 股吧网页版
海富通现金管理货币市场基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-18

海富通现金管理货币市场基金

2015年第2季度报告

2015年6月30日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年七月十八日

第1页共14页

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月

17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况

基金简称 海富通现金管理货币

基金主代码 519528

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年3月13日

报告期末基金份额总额 7,732,102.45份

在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,追

投资目标 求超过业绩比较基准的收益。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动

性及风险性特征,力求将各类风险降到最低,在控制

投资策略 投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收

益。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险

风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金、债券型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

第2页共14页

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B

下属两级基金的交易代码 519528 519529

报告期末下属两级基金的 2,615,132.19份 5,116,970.26份

份额总额

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

主要财务指标 海富通现金管理货币A 海富通现金管理货币B

1.本期已实现收益 14,843.46 14,677.33

2.本期利润 14,843.46 14,677.33

3.期末基金资产净值 2,615,132.19 5,116,970.26

注:(1)本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

(2)本期已……
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