公告日期:2020-03-19
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告
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华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 3 月 19 日
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投
资基金
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
基金主代码 519519
基金合同生效日 2007 年 12 月 3 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型
证券投资基金合同》、《华泰柏瑞金字塔稳
本增利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0760
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
3,331,670.94
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
1,999,002.56
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利
债券 A
华泰柏瑞稳本增利
债券 B
下属分级基金的交易代码 519519 460003
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.0816 1.0534
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
2,908,156.85 423,514.09
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
0.4220 0.2490
注: 根据《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红
条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年至多 4 次;每年收益分配比例不
得低于年度基金可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 23 日
除息日 2020 年 3 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 25 日
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金分红公告
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分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择......
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