公告日期:2019-02-14
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 ....................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 ....................................................................... 8
五、基金财产的保管...................................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认和执行..................................................................................................... 12
七、交易及清算交收安排............................................................................................................. 14
八、资产净值计算和会计核算..................................................................................................... 17
九、基金收益分配........................................................................................................................ 24
十、基金信息披露..................................................................................
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