公告日期:2018-03-23
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......2
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查......5
四、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查......8
五、基金财产的保管......9
六、指令的发送、确认和执行......12
七、交易及清算交收安排......14
八、资产净值计算和会计核算......17
九、基金收益分配......24
十、基金信息披露......25
十一、基金费用......26
十二、基金份额持有人名册的保管......29
十三、基金有关文件档案的保存......30
十四、基金托管人和基金管理人的更换......31
十五、禁止行为......33
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34
十七、违约责任......36
十八、争议解决方式......38
十九、基金托管协议的效力......39
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17
层
法定代表人:贾波
成立时间:2004年11月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务
(二)基金托管人
名称:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
成立时间:1987年4月8日
批准设立机关:中......
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