公告日期:2017-03-23
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金收益分配公告
1.公告基本信息
基金名称华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
基金简称华泰柏瑞稳本增利债券
基金主代码519519
基金合同生效日2007年12月3日
基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型
证券投资基金合同》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2016年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元) 0.9823
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)39,729.52
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
23,837.71
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.0030
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B
下属分级基金的交易代码519519460003
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币
元)1.00190.9708
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)39,729.52 0.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.00300.0000
注:根据《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年至多4次;
每年收益分配比例不得低于年度基金可供分配利润的60%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年3月28日
除息日2017年3月28日
现金红利发放日 2017年3月30日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额
的基金份额净值确定日为:2017年3月28日,选择现金红利再投资方式的投资者其
红利再投资的基金份额将于2017年3月30日直接计入其基金账户,2017年3月
31日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局得相关规定,基金向投资者分配的
基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费......
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