公告日期：2018-03-24

　　 汇添富货币市场基金

托管协议

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

汇添富货币市场基金 托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......7

五、基金财产的保管......8

六、指令的发送、确认与执行......11

七、交易及清算交收安排......14

八、基金资产净值计算和会计核算......18

九、基金收益分配......22

十、基金信息披露......23

十一、基金费用......25

十二、基金份额持有人名册的保管......27

十三、基金有关文件档案的保存......28

十四、基金托管人和基金管理人的更换......29

十五、禁止行为......30

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......31

十七、违约责任......32

十八、争议解决方式......33

十九、基金托管协议的效力......34

二十、其他事项......35

二十一、基金托管协议的签订......36

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：汇添富基金管理股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼

法定代表人：李文

成立时间：2005年2月3日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2005]5号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币13272.4224万元

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。