公告日期：2017-12-19

　　 汇添富货币市场基金

托管协议

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一七年十月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查...... 3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 7

五、基金财产的保管...... 8

六、指令的发送、确认与执行......11

七、交易及清算交收安排...... 14

八、基金资产净值计算和会计核算...... 18

九、基金收益分配...... 22

十、基金信息披露...... 23

十一、基金费用...... 25

十二、基金份额持有人名册的保管...... 27

十三、基金有关文件档案的保存...... 28

十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 29

十五、禁止行为...... 30

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31

十七、违约责任...... 32

十八、争议解决方式...... 33

十九、基金托管协议的效力...... 34

二十、其他事项...... 35

二十一、基金托管协议的签订...... 36

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：汇添富基金管理股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼

法定代表人：李文

成立时间：2005年2月3日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字[2005]5号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币13272.4224万元

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

成立日期：......
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