汇添富货币市场基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年05月24日更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-05-24
汇添富货币市场基金 A 类份额更新基金产品资料概要(2024 年 05 月 24
日更新)
编制日期:2024 年 05 月 23 日
送出日期:2024 年 05 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富货币 基金代码 519518
下属基金简称 汇添富货币 A 下属基金代码 519518
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2006 年 03 月 23 日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 货币市场基金
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2018 年 05 月 04 日
徐寅喆 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 2008 年 09 月 01 日
开始担任本基金基 2024 年 05 月 09 日
许娅 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 07 月 01 日
经中国证监会批准,2007 年 5 月 22 日本基金实施份额分级,按照
500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份额,单一
持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A 级,达到或超过 500 万份的
为 B 级。基金分级后,当投资者在所有销售机构保留的 A 级基金份额
之和超过 500 万份(包含 500 万份)时,本基金注册登记机构自动将
其他 其在所有销售机构持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额并适用 B
级基金份额的相关费率,相应地,当低于 500 万份时,本基金注册登
记机构自动将其在所有销售机构持有的 B 级基金份额降级为 A 级基金
份额并适用 A 级基金份额的相关费率。
在基金份额持有人赎回 A 级和 B 级基金份额时,该赎回份额对应的待
支付收益将与赎回款项一起结算并支付。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投
资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限
投资范围 在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,
剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允……
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