公告日期：2015-08-26

　　万家日日薪货币市场证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 万家日日薪
基金主代码 519511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月15日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 122,720,883.15份
下属分级基金的基金简称： 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R
下属分级基金的交易代码： 519511 519512 519513
报告期末下属分级基金的份额总额 46,997,296.79 75,723,586.36 0.00份
份 份
注：2014年5月16日，本基金转型为货币市场基金，转型后本基金设三类基金份额：A 类基金
份额、B类基金份额和R类基金份额，详情请参阅相关公告。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本基金最主要的投资策
略是在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。基金管理
人根据对宏观经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动
趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确定投资组合的平均剩余
期限。本基金控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过120天。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 ……
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