公告日期：2015-07-20

　　万家日日薪货币市场证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2015年7月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 万家日日薪
基金主代码 519511
交易代码 519511
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月15日
报告期末基金份额总额 122,720,883.15份
本基金在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上,
投资目标 追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要为投资者提供短期现金管理工具,因此本
基金最主要的投资策略是在保持安全性和流动性的前
提下尽可能提升组合的收益。基金管理人根据对宏观
投资策略 经济走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构
变动趋势等的研究与判断,预测货币市场利率水平,确
定投资组合的平均剩余期限。本基金控制整个投资组
合的平均剩余期限不得超过120天。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
第2页共13页
下属分级基金的基金简称 万家日日薪A 万家日日薪B 万家日日薪R
下属分级基金的交易代码 519511 519512 519513
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。