公告日期:2019-05-13
万家日日薪货币市场证券投资基金托管协
议
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一九年五月修订目录
一、基金托管协议当事人................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................11
五、基金财产的保管...................................12
六、指令的发送、确认及执行...........................16
七、交易及清算交收安排...............................19
八、基金资产净值计算和会计核算.......................23
九、基金收益分配.....................................28
十、基金信息披露.....................................30
十一、基金费用.......................................32
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...............35
十三、基金有关文件档案的保存.........................36
十四、基金管理人和基金托管人的更换...................37
十五、禁止行为..................................
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