公告日期：2015-08-28

万家日日薪货币市场证券投资基金
更新招募说明书
2015年第2号
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇一五年八月
万家基金管理有限公司更新招募说明书201502
重要提示
万家日日薪货币市场证券投资基金由万家14天理财债券型证券投资基金通
过基金合同修订变更而来。《关于修改万家14天理财债券型证券投资基金基金
合同有关事项的议案》经万家14天理财债券型证券投资基金基金份额持有人大
会决议通过，于2014年5月15日完成向中国证监会的备案。自2014年5月
15日起，由《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《万家
日日薪货币市场证券投资基金基金合同》生效，原《万家14天理财债券型证券
投资基金基金合同》同日起失效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会备案，但中国证监会对本基金募集的备案，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统
性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定
风险等。
本基金是货币市场基金，属证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和
预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书和
基金合同，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承
受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决
策。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，
由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩
并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年7月15日,有关财务数据和净
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值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经审计)。
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目录
第一部分绪言...........................................................................................................2
第二部分释义...........................................................................................................3
第三部分基金管理人...............................................................................................8
第四部分基金托管人.............................................................................................16
第五部分相关服务机构.....................................................................................2423
第六部分基金份额分类.....................................................................................3130
第七部分基金的募集.........................................................................................3433
第八部分基金合同的生效.................................................................................3534
第九部分基金份额的申购与赎回.....................................................................3635
第十部分基金的投资.......................……
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