公告日期:2018-03-30
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浦银安盛货币市场证券投资基金
基金合同
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一八年三月
浦银安盛货币市场证券投资基金 基金合同
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目 录一、前言 ............................................................ 3二、释义 ............................................................ 4三、基金的基本情况 .................................................. 8四、基金份额的分类 .................................................. 9五、基金份额的发售 ................................................. 10六、基金备案 ....................................................... 11七、基金份额的申购与赎回 ........................................... 12八、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 20九、基金份额持有人大会 ............................................. 26十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 33十一、基金的托管 ................................................... 35十二、基金份额的登记 ............................................... 35十三、基金的投资 ................................................... 36十四、基金的财产 ................................................... 44十五、基金资产的估值 ............................................... 45十六、基金的费用与税收 ............................................. 49十七、基金的收益与分配 ............................................. 51十八、基金的会计和审计 ............................................. 52十九、基金的信息披露 ............................................... 53二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 59二十一、违约责任 .....................................................
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