公告日期:2017-01-23
关于浦银安盛货币市场证券投资基金于春节假期前两个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及
转换转入业务的公告
1公告基本信息
基金名称浦银安盛货币市场证券投资基金
基金简称浦银安盛货币
基金主代码519509
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》、《浦银安盛货币市场证券投资基金招募
说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2017年1月25日
暂停转换转入起始日2017年1月25日
暂停定期定额投资起始日2017年1月25日
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市
安排,2017年1月25日(星期三)至2017年2月2日(星期四)休市,2月3日(星期五)起照常开市。为保护基金份额持有人的利
益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于春节假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称浦银安盛货币A浦银安盛货币B浦银安盛货币E
下属分级基金的交易代码519509519510519516
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资是是否
2其他需要提示的事项
1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本基金E类份额及本
公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2017年2月3日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份
额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基 金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2017年1月25日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2017年2月3日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2017年2月3日起继续处理。
3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
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