公告日期:2016-10-25
浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年
第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 25 日
浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛货币
基金主代码 519509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 9 日
报告期末基金份额总额 757,899,276.25 份
投资目标
力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,
获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余
期限控制下的主动性投资策略,利用基本分析和数量
化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控
制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期
收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型
基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B
浦银安盛货币
E
下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516
报告期末下属分级基金的份额总额 204,323,554.45 547,990,869.29 5,584,852.51
浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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份 份 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
浦银安盛货币 A 浦银安盛......
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