公告日期：2024-06-26

浦银安盛货币市场证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛货币 基金代码 519509

下属基金简称 浦银安盛货币 A 下属基金交易代码 519509

下属基金简称 浦银安盛货币 B 下属基金交易代码 519510

下属基金简称 浦银安盛货币 D 下属基金交易代码 017712

下属基金简称 浦银安盛货币 E 下属基金交易代码 519516

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 3 月 9 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 3 月 4 日

基金经理 廉素君 经理的日期

证券从业日期 2012 年 3 月 15 日

开始担任本基金基金 2024 年 4 月 11 日

基金经理 张蕴文 经理的日期

证券从业日期 2014 年 11 月 24 日

注：自 2014 年 9 月 15 日起，本基金增加 E 类份额；自 2023 年 2 月 16 日起，本基金增加 D 类份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收
益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内（含
投资范围 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含
397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利
主要投资策略 用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流
动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.本基金合同生效日为 2011 年 3 月 9 日，生效当年非完整自然年度，按实际存续期计算。业绩表现截……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。