公告日期：2022-04-27

关于浦银安盛货币市场证券投资基金

于 2022 年劳动节假期前暂停 A 类及 B 类份额的申购、定投及转换转入业务的
公告

公告送出日期：2022 年 4 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金

基金简称 浦银安盛货币

基金主代码 519509

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛

公告依据 货币市场证券投资基金基金合同》、《浦银安盛货币市场

证券投资基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2022年 4 月 28 日

暂停转换转入起始日 2022年 4 月 28 日

暂停相关 暂停定期定额投资起始日 2022年 4 月 28 日

业务的起 根据《国务院办公厅关于 2022 年部分节假日安排的通知》

始日及原 精神及沪深证券交易所休市安排，2022 年 4 月 30 日（星期

因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投 六）至 2022 年 5 月 4 日（星 期三）休 市 ，5 月 5 日（星期

资的原因说明 三）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关

法律法规和基金合同的相关规定，决定于劳动节假期前两

个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业

务。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E

下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期 是 是 否

定额投资

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停 A 类份额与 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换

转出、 赎回等其他业务以及本基金 E 类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业

务仍照常办理。 自 2022 年 5 月 5 日起， 本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类份额及

类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自

一交易日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分

权益” ，投资者于 2022 年 4 月 29 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2022 年 5 月

日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期

未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于 2022 年 5 月 5 日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。 投

者也可通过以下途径咨询有关详情：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。