公告日期：2021-07-21

浦银安盛货币市场证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 21 日
浦银安盛货币 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛货币
基金主代码 519509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 9 日
报告期末基金份额总额 41,935,397,403.02 份
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获
得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期
限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分
析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险
和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E
下属分级基金的交易代码 519509 519510 519516
报告期末下属分级基金的份额总额 285,072,263.85
份
41,648,507,025.92
份
1,818,113.25
份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
浦银安盛货币 2021 年第 2 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 E
1.本期已实现收益 1,692,409.96 251,757,972.73 12,706.48
2.本期利润 1,692,409.96 251,757,972.73 12,706.48
3.期末基金资产净值 285,072,263.85 41,648,507,025.92 1,818,113.25
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核
算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。浦银安盛货币市场证券投资基金于 2014 年 9 月 12 日刊登公告，
自 2014 年 9 月 15 日起为指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金 E 类份额，该
类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛货币 A
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5501% 0.0009% 0.0873% 0.0000% 0.4628% 0.0009%
过去六个月 1.1597% 0.0011% 0.1737% 0.0000% 0.9860% 0.0011%
过去一年 2.3005% 0.0012% 0.3501% 0.0000% 1.9504% 0.0012%
过去三年 7.5569%……
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