公告日期：2014-10-24

浦银安盛货币市场证券投资基金

2014年第3季度报告

2014年09月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2014年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛货币
基金主代码 519509
基金运作方式 开放式契约型
基金合同生效日 2011年03月09日
报告期末基金份额总额 850,855,062.27份
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E
下属三级基金的交易代码 519509 519510 519516
报告期末下属三级基金的份额总额 242,888,332.75 607,904,344.19 62,385.33

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年07月01日-2014年09月30日）
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B 浦银安盛货币E
1.本期已实现收益 3,193,211.54 9,056,269.64 27.78
2.本期利润 3,193,211.54 9,056,269.64 27.78
3.期末基金资产净值 242,888,332.75 607,904,344.19 62,385.33
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按月结转份额。浦银安盛货币市场证券投资基金于2014年9月12日刊登公告，自2014年9月15日起为指定的特定销售渠道增加浦银安盛货币市场证券投资基金E类份额，该类份额仅能通过特定的销售渠道办理申购、赎回等业务。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、浦银安盛货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.0832% 0.0054% 0.0883% 0.0000% 0.9949% 0.0054%
2、浦银安盛货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.1441% 0.0054% 0.0883% 0.0000% 1.0558% 0.0054%
3、浦银安盛货币E
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至今（2014年09月16日-2014年09月30日） 0.1857% 0.0071% 0.0144% 0.0000% 0.1713% 0.0071%
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本基金于2014年9月15日开始分……
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