公告日期：2014-08-26

浦银安盛货币市场证券投资基金2014年半年度报告摘要

2014年6月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2014年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浦银安盛货币
基金主代码 519509
基金运作方式 开放式契约型
基金合同生效日 2011年3月9日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 640,376,658.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
下属分级基金的交易代码 519509 519510
报告期末下属分级基金的份额总额 197,618,551.03 442,758,107.83

2.2 基金产品说明
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 顾佳 朱义明
联系电话 021-23212888 010-65556899
电子邮箱 compliance@py-axa.com zhuyiming@citicib.com.cn
客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95558
传真 021-23212985 010-65550832

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日-2014年6月30日）
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
本期已实现收益 8,744,134.71 16,237,840.41
本期利润 8,744,134.71 16,237,840.4100
本期净值收益率 2.5400% 2.6600%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日)
期末基金资产净值 197,618,551.03 442,758,107.83
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按月结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）浦银安盛货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段(A级) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率……
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