万家货币市场基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2020-05-11
万家货币市场基金收益支付公告
1 公告基本信息
基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证
券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额
的日期 2020 年 5 月 11 日
收益累计期间 自 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 5 月 11 日止
注:本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益 =∑投资者日收益 (即投资者日收益逐日累
加); 投资者日收益 = 投资者当日持有的基金份额 /10000* 当
日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 5 月 13 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本
基金全体持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为红利再投资方式, 投资者收益结
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