万家货币市场基金收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-10
万家货币市场基金收益支付公告
公告送出日期:2020 年 3 月 10 日
1 公告基本信息
基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
公告依据 《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家
货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基 2020 年 3 月 10 日
金份额的日期
收益累计期间 自 2020 年 2 月 11 日至 2020 年 3 月 10 日止
注:本基金投资者的累计收益将于每月 10 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收
益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的
基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留
到分,即保留两位小数后去尾)
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