公告日期:2019-01-05
万家货币市场证券投资基金
更新招募说明书
(2018年第2号)
基金管理人:万家基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司
二零一九年一月
重要提示
本基金经中国证监会证监基金字[2006]69号文批准募集,基金合同于2006年5月24日生效。
2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年11月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分绪言...................................................................................................... 4
第二部分释义....................................................................................
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