公告日期：2018-03-24

　　 万家货币市场证券投资基金

托管协议

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人......3

二、 基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......13

五、 基金财产的保管...... 13

六、 指令的发送、确认和执行......16

七、 基金交易及清算交收安排......20

八、 基金资产净值计算和会计核算......23

九、 基金收益分配......27

十、 基金信息披露......28

十一、 基金费用......30

十二、 基金份额持有人名册的登记与保管......31

十三、 基金有关文件和档案的保存......32

十四、 基金托管人和基金管理人的更换...... 32

十五、 禁止行为......33

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十七、 违约责任......35

十八、 争议解决方式...... 37

十九、 托管协议的效力......37

二十、 其他事项......38

一、基金托管协议当事人

（一） 基金管理人

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

法定代表人：方一天

成立时间：2002年8月23日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基字[2002]44号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿元人民币

存续期间：持续经营

（二） 基金托管人

名称：华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：李民吉

电话：010-85238667

传真：010-85238680

联......
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