公告日期:2016-07-19
万家货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季
度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 7 月 19 日
万家货币 2016 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
交易代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日
报告期末基金份额总额 5,217,207,147.28 份
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金
的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略
构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基
金收益的最大化。
业绩比较基准 本基金实施基金份额分类前,业绩比较基准为一年期银行定期存款
税后利率。自 2013 年 8 月 15 日起本基金实施基金份额分类,并采
用银行活期存款利率(税后)为业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和
预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
下属分级基金的场内
简称
下属分级基金的交易
代码
报告期末下属分级基
金的份额总额
万家货币 A - 519508 601,459,798.67 份
万家货币 B - 519507 4,306,764,157.36 份
万家货币 R - 519501 23,522,463.67 份
万家货币 E - 000764 285,460,727.58 份
万家货币 2016 年第 2 季度报告
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