公告日期:2020-04-22
海富通货币市场证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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海富通货币市场证券投资基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人: 海富通基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二〇年四月二十二日
海富通货币市场证券投资基金 2020 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
报告期末基金份额总额 13,475,158,772.12 份
投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超
过业绩比较基准的收益。
投资策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀
率、 GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市
场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/
中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主
要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有
情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中
各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状
况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
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风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投
资基金品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属两级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属两级基金的
份额总额
339,039,673.14 份 13,136,119,098.98 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
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