公告日期:2018-03-31
海富通货币市场证券投资基金
托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一八年三月
海富通货币市场证券投资基金 托管协议
- 4-1 -
目 录
一、托管协议当事人 ......................................................................................................................2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...............................................................4
四、基金资产的保管 ......................................................................................................................8
五、指令的发送、确认和执行.....................................................................................................11
六、交易安排 ................................................................................................................................13
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算.................................................................15
八、基金资产计价和会计核算.....................................................................................................16
九、基金收益分配 ........................................................................................................................17
十、基金份额持有人名册的保管.................................................................................................18
十一、信息披露 .......................................................
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