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发表于 2017-04-21 22:54:21 股吧网页版
海富通货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-24

  海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告第1页共16页海富通货币市场证券投资基金2017 年第 1 季度报告2017 年 3 月 31 日基金管理人:海富通基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年四月二十四日海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告第2页共16页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。§2 基金产品概况基金简称 海富通货币基金主代码 519505基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日报告期末基金份额总额 11,887,287,725.52 份投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。投资策略根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、 GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率海富通货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告第3页共16页风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。基金管理人 海富通基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司下属两级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B下属两级基金的交易代码 519505 519506报告期末下属两级基金的份额总额 457,288,745.81 份 11,429,998,979.71 份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元报告期(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)......
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