公告日期:2016-07-21
海富通货币市场证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月二十一日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年1月4日
报告期末基金份额总额 21,120,563,867.77份
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超
投资目标 过业绩比较基准的收益。
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀
率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市
场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长
/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征
投资策略 (主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者
持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组
合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担
保状况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率......
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