公告日期：2020-09-21

　　 浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金 2020 年度分红公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛勤定开债券
基金主代码 519334
基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”） 、 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、 《浦银安
盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起
式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招
募说明书》”）等有关规定
收益分配基准日 2020 年 9 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛勤定开债
券 A
浦银安盛盛勤定开债
券 C
下属分级基金的交易代码 519334 519335
截止基
准日下
属分级
基金的
基准日下属分级基金份
额净值（单位： 元）
1.0920 1.0817
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位： 元）
431,298,821.16 39.00

相关指
标
截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配
金额（单位： 元）
86,259,764.23 7.80
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.45 0.45
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 20%”；
2) 截止 2020 年 9 月 11 日， 本基金年度可供分配利润为 431,298,860.16
元。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润× 20%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 86,259,772.03 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 23 日
除息日 2020 年 9 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 9 月 25 日
分红对象 权......
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