公告日期:2019-06-26
浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
托管协议
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................. 12
五、基金财产的保管 ..................................................................................................................... 13
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 17
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 21
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 26
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 32
十、基金信息披露 .......................................................................................................................
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