公告日期：2017-04-20

　　浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：2017年4月20日

1公告基本信息

基金名称浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金

基金简称浦银安盛盛勤纯债债券

基金主代码519334

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2017年4月19日

基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛盛勤

纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简称浦银安盛盛勤纯债债券A浦银安盛盛勤纯债债券C

下属分级基金的交易代码519334519335

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可〔2016〕2733号

基金募集期间自2017年3月20日至2017年4月12日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期2017年4月14日

募集有效认购总户数（单位：户）267

份额级别浦银安盛盛勤纯债债券A 浦银安盛盛勤纯债债券C合计

募集期间净认购金额（单位：元）200,020,153.0625,810.00

200,045,963.06

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）9,004.666.729,011.38

募集份额（单位：份）有效认购份额200,020,153.0625,810.00

200,045,963.06

利息结转的份额9,004.66 6.729,011.38

合计200,029,157.7225,816.72200,054,974.44

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单

位：份）0 00

占基金总份额比例00 0

其他需要说明的事项无无无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：

份）19.90460.46480.36

占基金总份额比例0.00%1.78% 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年4月19日

注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，......
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