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发表于 2023-09-22 07:06:09 股吧网页版
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第三次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-22


浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金2023年度第三次分红公告

公告送出日期:2023年9月22日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛勤定开债券

基金主代码 519334

基金合同生效日 2019年6月26日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛勤3个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)、《浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》(以下简称“招募说明书”)等有关规定

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛勤定开债券A 浦银安盛盛勤定开债券C

下属分级基金的交易代码 519334 519335

基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0113 1.0171

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可供分配利润(单 14,896,270.92 8.19

下 属 分 级 基 位:元)

金 的 相 关 指 截止基准日下属分级基金按照基金合同

标 约定的分红比例计算的应分配金额(单 2,979,254.18 1.64

位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.10 0.10

注:

1)根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每

年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的

20%”;

2)截止2023年9月15日,本基金可供分配利润为1……
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