公告日期：2023-09-22

浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金2023年度第三次分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛勤定开债券

基金主代码 519334

基金合同生效日 2019年6月26日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛勤3个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合

同”）、《浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》（以下简称“招募说明书”）等有关规定

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛勤定开债券A 浦银安盛盛勤定开债券C

下属分级基金的交易代码 519334 519335

基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0113 1.0171

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可供分配利润（单 14,896,270.92 8.19

下 属 分 级 基 位：元）

金 的 相 关 指 截止基准日下属分级基金按照基金合同

标 约定的分红比例计算的应分配金额（单 2,979,254.18 1.64

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10

注：

1)根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每

年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的

20%”；

2)截止2023年9月15日，本基金可供分配利润为1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。