公告日期：2023-03-15

浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金 2023 年度分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛勤定开债券

基金主代码 519334

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）、《浦银安盛盛勤 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募说明书》”）等有关规
定

收益分配基准日 2023 年 3 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛勤定开债 浦银安盛盛勤定开
券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 519334 519335

截止基 基准日下属分级基金份 1.0209 1.0211
准日下 额净值（单位：元）

属分级 基准日下属分级基金可 27,494,873.03 10.12
基金的 供分配利润（单位：元）
相关指 截止基准日下属分级基

标 金按照基金合同约定的

5,498,974.61 2.02
分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.15 0.10
位：元/10 份基金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 20%”；

2) 截止 2023 年 3 月 10 日，本基金年度可供分配利润为 27,494,883.15
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 5,498,976.63 元。

3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销
售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。

4) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关
事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 17 日

除息日 2023 年 3 月 17 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 21 日

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