公告日期：2021-11-27

浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金 2021 年度第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛勤定开债券

基金主代码 519334

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）、《浦银安盛盛勤 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募说明书》”）等有关规
定

收益分配基准日 2021 年 11 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛勤定开债 浦银安盛盛勤定开
券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 519334 519335

截止基 基准日下属分级基金份 1.0423 1.0318
准日下 额净值（单位：元）

属分级 基准日下属分级基金可 106,646,396.54 12.95
基金的 供分配利润（单位：元）
相关指 截止基准日下属分级基

标 金按照基金合同约定的

21,329,279.31 2.59
分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.30 0.20
位：元/10 份基金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 20%”；

2) 截止 2021 年 11 月 19 日，本基金年度可供分配利润为 106,646,409.49
元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益
分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计
算，本次应分配金额应不低于 21,329,281.90 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 30 日

除息日 2021 年 11 月 30 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 2 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象 份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方……
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