公告日期：2021-06-24

浦银安盛盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 1 日
送出日期：2021 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛盛勤定开债券 基金代码 519334

下属基金简称 浦银安盛盛勤定开债券 A 下属基金交易代码 519334

下属基金简称 浦银安盛盛勤定开债券 C 下属基金交易代码 519335

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基金 2019 年 7 月 15 日

基金经理 李羿 经理的日期

证券从业日期 2013 年 8 月 2 日

基金合同生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，《基金合同》自
动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召
其他 开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国
证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效
的法律法规或中国证监会规定执行。

注:本基金由浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金于 2019 年 6 月 26 日转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央
行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、次级债、可分离交易
可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不买入股票、权证等资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；应开放期流
动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前 10 个工作日、开放期以及开放
期结束后的 10 个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；开放期内，

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不
受上述 5%的限制。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
主要投资策略 理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通
……
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