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浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-25

  浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 25 日
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛盛达纯债债券
基金主代码 519332
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 19 日
报告期末基金份额总额 9,430,347,856.36 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,
寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在
个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性
考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过
对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理
增值策略,实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高
于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型
基金,属于较低风险/收益的产品。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浦银安盛盛达纯债债券
A
浦银安盛盛达纯债债
券 C
下属分级基金的交易代码 519332 519333
报告期末下属分级基金的份额总额 9,430,079,071.01 份 268,785.35 份
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 7 ......
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