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发表于 2018-03-22 07:39:36 股吧网页版
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金2018年度第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-22

   浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金

2018年度第一次分红公告

公告送出日期:2018年3月22日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛达纯债债券

基金主代码 519332

基金合同生效日 2016年12月19日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《证券投资基金信息披露管理办法》(以

下简称“《信息披露办法》”)、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《浦

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金

合同》(以下简称“《基金合同》”)、

《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金

招募说明书》(以下简称“《招募说明书》

”)等有关规定

收益分配基准日 2018年3月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛达纯债债 浦银安盛盛达纯债

券A 债券C

下属分级基金的交易代码 519332 519333

截止基 基准日下属分级基金份

......
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