公告日期:2016-12-05
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 ..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则 ......................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................... 9
五、基金财产的保管........................................................ 10
六、指令的发送、确认及执行 ................................................ 13
七、交易及清算交收安排 .................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 24
九、基金收益与分配........................................................ 31
十、基金信息披露.......................................................... 33
十一、基金费用与税收 ...................................................... 35
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 38
十三、基金有关文件档案的保存 .............................................. 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................ 40
十五、禁止行为 ........................................................... 43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................ 45
十七、违约责任 ........................................................... 47
十八、争......
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